有価証券報告書-第52期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,622 | 87,917 |
| 減価償却費 | 211,233 | 222,204 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,593 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,051 | △4,190 |
| 受取利息 | △2,037 | △1,763 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △250 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,322 | 117 |
| 有形固定資産除却損 | 8,408 | 14,458 |
| 減損損失 | - | 7,749 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,423 | △49,099 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 296 | △20,400 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,029 | 10,252 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,932 | △18,872 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △5,483 | △2,705 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 16,973 | △661 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,079 | 8,833 |
| 小計 | 357,936 | 253,613 |
| 利息の受取額 | 2,037 | 1,763 |
| 法人税等の支払額 | △5,146 | △46,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,828 | 209,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △274,310 | △438,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 250 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △5,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,550 | △4,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △275,860 | △448,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78,968 | △238,947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 448,134 | 527,102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 527,102 | ※1 288,155 |
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