有価証券報告書-第53期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 87,917 | 94,745 |
| 減価償却費 | 222,204 | 231,499 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 586 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,190 | △13,027 |
| 受取利息 | △1,763 | △1,757 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △250 | △999 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 117 | 202 |
| 有形固定資産除却損 | 14,458 | 21,085 |
| 減損損失 | 7,749 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,099 | △6,507 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △20,400 | 4,956 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,252 | △5,649 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,872 | 39,866 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △2,705 | △6,335 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △661 | △2,063 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 8,833 | 5,489 |
| 小計 | 253,613 | 362,089 |
| 利息の受取額 | 1,763 | 1,757 |
| 法人税等の支払額 | △46,307 | △40,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,069 | 322,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △438,765 | △373,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 1,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △5,350 | △19,739 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | - | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,150 | △301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △448,016 | △292,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △238,947 | 30,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 527,102 | 288,155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 288,155 | ※1 318,958 |
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