有価証券報告書-第54期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年 1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 94,745 | 49,412 |
| 減価償却費 | 231,499 | 245,537 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 586 | 1,131 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,027 | 8,822 |
| 受取利息 | △1,757 | △2,233 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △999 | △70 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 202 | 3,442 |
| 有形固定資産除却損 | 21,085 | 4,825 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,507 | △6,481 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,956 | △2,843 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,649 | △5,373 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,866 | △26,504 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △6,335 | - |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,063 | △7,781 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,489 | △1,012 |
| 小計 | 362,089 | 260,870 |
| 利息の受取額 | 1,757 | 2,233 |
| 法人税等の支払額 | △40,856 | △24,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,991 | 238,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △373,147 | △229,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 70 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △19,739 | △4,796 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △301 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △292,188 | △233,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,802 | 4,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288,155 | 318,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 318,958 | ※1 323,683 |
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