有価証券報告書-第51期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △58,469 | 122,622 |
| 減価償却費 | 209,735 | 211,233 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,437 | 1,593 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,704 | 7,051 |
| 受取利息 | △2,304 | △2,037 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,097 | △1,322 |
| 有形固定資産除却損 | 251 | 8,408 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,392 | 3,423 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,893 | 296 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,810 | 14,029 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,956 | △23,932 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △935 | △5,483 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,713 | 16,973 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △17,707 | 5,079 |
| 小計 | 157,885 | 357,936 |
| 利息の受取額 | 2,304 | 2,037 |
| 法人税等の支払額 | △3,048 | △5,146 |
| 法人税等の還付額 | 1,407 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,549 | 354,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,776 | △274,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,005 | △1,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,781 | △275,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,767 | 78,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,366 | 448,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 448,134 | 527,102 |
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