有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,067 | 1,348 |
| 減価償却費 | 206,968 | 200,306 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △47 | △230 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △781 | 6,692 |
| 受取利息 | △4,560 | △3,864 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △925 | △692 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △504 | △2,017 |
| 有形固定資産除却損 | 1,914 | 1,511 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,658 | 10,151 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,363 | △1,431 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,852 | △7,075 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,403 | △3,389 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △1,405 | △565 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,275 | △8,877 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4,209 | △19,300 |
| 小計 | 176,109 | 172,565 |
| 利息の受取額 | 4,560 | 3,864 |
| 法人税等の支払額 | △14,563 | △6,553 |
| 法人税等の還付額 | - | 5,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,106 | 174,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 925 | 692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △299,064 | △490,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,748 |
| 関係会社預け金の払戻しによる収入 | - | 300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △298,138 | △192,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △132,032 | △17,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 506,705 | 374,672 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 374,672 | 357,366 |
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