有価証券報告書-第53期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,589 | 49,531 |
| 減価償却費 | 56,713 | 52,516 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | △76 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59 | △50 |
| 支払利息 | 10,828 | 7,635 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,681 | 6,705 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △1,048 | 15,426 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,696 | 18,758 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △32,950 | - |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | 64,000 | 64,000 |
| その他 | △152 | △1,125 |
| 小計 | 132,298 | 213,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 50 |
| 利息の支払額 | △9,005 | △7,527 |
| 法人税等の支払額 | △13,799 | △13,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,551 | 192,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,600 | △3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,732 | △55,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 200 |
| 事業譲受による収入 | - | ※2 6,623 |
| その他 | 13 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,702 | △51,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △222,390 | △32,609 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △114,580 | △103,580 |
| リース債務の返済による支出 | - | △5,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,970 | △141,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,878 | △1,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,935 | 11,814 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,814 | ※1 10,529 |
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