有価証券報告書-第61期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 108,852 | 202,085 |
| 減価償却費 | 68,116 | 62,870 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,263 | 1,668 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △48 |
| 支払利息 | 323 | 319 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 5,669 | 1,567 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,479 | 8,201 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △691 | 2,180 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △68,000 | △70,000 |
| その他 | △5,653 | △2,055 |
| 小計 | 115,356 | 206,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 48 |
| 利息の支払額 | △319 | △320 |
| 法人税等の支払額 | △21,631 | △49,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,437 | 157,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,213 | △38,190 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △5,584 | △1,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,797 | △39,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 121,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △34,150 |
| リース債務の返済による支出 | △6,343 | △1,478 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △121,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,656 | △35,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64,295 | 82,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,555 | 222,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 222,851 | ※1 305,272 |
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