有価証券報告書-第54期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,531 | 56,120 |
| 減価償却費 | 52,516 | 57,155 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △76 | 700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 728 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 4,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △57 |
| 支払利息 | 7,635 | 6,527 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,705 | △278 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15,426 | 1,148 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,758 | △9,145 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | 64,000 | 40,000 |
| その他 | △1,125 | △7,313 |
| 小計 | 213,322 | 150,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 57 |
| 利息の支払額 | △7,527 | △5,423 |
| 法人税等の支払額 | △13,390 | △25,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,454 | 119,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,600 | △2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 7,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,172 | △35,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 500 |
| 事業譲受による収入 | ※2 6,623 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,948 | △29,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △32,609 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △103,580 | △137,855 |
| リース債務の返済による支出 | △5,600 | △8,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △141,789 | △96,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,284 | △6,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,814 | 10,529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,529 | ※1 4,516 |
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