有価証券報告書-第55期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 56,120 | 69,092 |
| 減価償却費 | 57,155 | 57,180 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 700 | 852 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 728 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,580 | △270 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △54 |
| 支払利息 | 6,527 | 4,207 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △278 | 2,131 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,148 | △8,524 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,145 | 4,936 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | 40,000 | 104,000 |
| その他 | △7,313 | △5,912 |
| 小計 | 150,167 | 227,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 54 |
| 利息の支払額 | △5,423 | △3,937 |
| 法人税等の支払額 | △25,092 | △25,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,709 | 198,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000 | △1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | 4,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,075 | △47,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 2,200 |
| その他 | - | △1,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,375 | △42,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △137,855 | △111,200 |
| リース債務の返済による支出 | △8,491 | △7,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,346 | △154,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,013 | 1,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,529 | 4,516 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,516 | ※1 5,963 |
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