有価証券報告書-第64期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | 当事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 204,700 | 206,467 |
| 減価償却費 | 71,138 | 74,806 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,940 | 1,712 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 127 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △50 |
| 支払利息 | 269 | 245 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,120 | 7,881 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △527 | 6,072 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,316 | 13,656 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △62,000 | △58,000 |
| その他 | 2,424 | △560 |
| 小計 | 223,469 | 252,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 50 |
| 利息の支払額 | △268 | △246 |
| 法人税等の支払額 | △85,465 | △58,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,768 | 193,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,074 | △50,968 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,927 | △5,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,318 | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,683 | △55,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △84,360 | △24,360 |
| リース債務の返済による支出 | △2,757 | △5,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,117 | △29,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,032 | 107,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 345,735 | 329,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 329,702 | ※1 437,637 |
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