有価証券報告書-第59期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 81,827 | 96,718 |
| 減価償却費 | 61,321 | 62,337 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 958 | 982 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △39 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △41 |
| 支払利息 | 1,088 | 600 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 7,101 | 11,198 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14,194 | △4,016 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,838 | △1,327 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | 74,000 | 66,000 |
| その他 | 2,147 | 7,081 |
| 小計 | 236,715 | 239,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 41 |
| 利息の支払額 | △1,016 | △600 |
| 法人税等の支払額 | △38,794 | △25,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,951 | 213,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,100 | △800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 1,500 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,046 | △83,680 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △5,145 | △10,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,791 | △93,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △24,000 |
| リース債務の返済による支出 | △9,811 | △7,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,811 | △31,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,348 | 89,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,982 | 69,331 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 69,331 | ※1 158,555 |
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