有価証券報告書-第56期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 69,092 | 71,825 |
| 減価償却費 | 57,180 | 58,754 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 852 | 1,227 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △270 | △4,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △49 |
| 支払利息 | 4,207 | 2,529 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,131 | 3,022 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △8,524 | △1,764 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,936 | 2,788 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | 104,000 | 18,000 |
| その他 | △5,912 | 9,268 |
| 小計 | 227,647 | 161,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 49 |
| 利息の支払額 | △3,937 | △2,685 |
| 法人税等の支払額 | △25,594 | △27,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,169 | 130,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,600 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,099 | △100,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,200 | - |
| その他 | △1,070 | △2,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,569 | △104,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △35,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △111,200 | △77,400 |
| リース債務の返済による支出 | △7,952 | △10,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △154,152 | △27,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,447 | △1,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,516 | 5,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,963 | ※1 4,806 |
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