有価証券報告書-第62期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 202,085 | 244,105 |
| 減価償却費 | 62,870 | 66,313 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,668 | △2,919 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | △40 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △32 |
| 支払利息 | 319 | 385 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,567 | 1,364 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,201 | △9,493 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,180 | 10,531 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △70,000 | △74,000 |
| その他 | △2,055 | 288 |
| 小計 | 206,837 | 236,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 32 |
| 利息の支払額 | △320 | △383 |
| 法人税等の支払額 | △49,040 | △79,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,524 | 157,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,190 | △84,264 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,283 | △1,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,474 | △83,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 121,800 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △34,150 | △32,360 |
| リース債務の返済による支出 | △1,478 | △594 |
| 自己株式の取得による支出 | △121,800 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,628 | △32,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,421 | 40,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222,851 | 305,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 305,272 | ※1 345,735 |
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