有価証券報告書-第58期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 88,140 | 81,827 |
| 減価償却費 | 65,708 | 61,321 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,545 | 958 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | △39 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △46 |
| 支払利息 | 1,937 | 1,088 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,163 | 7,101 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △6,315 | 14,194 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,716 | △5,838 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | 44,000 | 74,000 |
| その他 | 2,761 | 2,147 |
| 小計 | 193,204 | 236,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 46 |
| 利息の支払額 | △1,839 | △1,016 |
| 法人税等の支払額 | △24,140 | △38,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,269 | 196,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,600 |
| 出資金の回収による収入 | - | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △154,627 | △71,046 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △5,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 1,800 |
| その他 | △2,574 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157,901 | △71,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40,000 | △40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,800 | △24,000 |
| リース債務の返済による支出 | △10,391 | △9,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,808 | △73,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,176 | 51,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,806 | 17,982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,982 | ※1 69,331 |
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