有価証券報告書-第57期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 71,825 | 88,140 |
| 減価償却費 | 58,754 | 65,708 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,227 | 1,545 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,310 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △45 |
| 支払利息 | 2,529 | 1,937 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,022 | 6,163 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △1,764 | △6,315 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,788 | △10,716 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | 18,000 | 44,000 |
| その他 | 9,268 | 2,761 |
| 小計 | 161,307 | 193,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 45 |
| 利息の支払額 | △2,685 | △1,839 |
| 法人税等の支払額 | △27,928 | △24,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,743 | 167,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,333 | △154,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 500 |
| その他 | △2,825 | △2,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,358 | △157,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 60,000 | △40,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △77,400 | △65,800 |
| リース債務の返済による支出 | △10,141 | △10,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,541 | 3,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,157 | 13,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,963 | 4,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,806 | ※1 17,982 |
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