有価証券報告書-第60期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 96,718 | 108,852 |
| 減価償却費 | 62,337 | 68,116 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 982 | 1,263 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 82 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △31 |
| 支払利息 | 600 | 323 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 11,198 | 5,669 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △4,016 | 5,479 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,327 | △691 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | 66,000 | △68,000 |
| その他 | 7,081 | △5,653 |
| 小計 | 239,614 | 115,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 31 |
| 利息の支払額 | △600 | △319 |
| 法人税等の支払額 | △25,074 | △21,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,981 | 93,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △800 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | - |
| 出資金の回収による収入 | 15 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,680 | △53,213 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △10,243 | △5,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,208 | △58,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △24,000 |
| リース債務の返済による支出 | △7,548 | △6,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,548 | 29,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89,224 | 64,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,331 | 158,555 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 158,555 | ※1 222,851 |
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