有価証券報告書-第63期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 244,105 | 204,700 |
| 減価償却費 | 66,313 | 71,138 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,919 | 1,940 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △40 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △33 |
| 支払利息 | 385 | 269 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,364 | 2,120 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △9,493 | △527 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,531 | 3,316 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △74,000 | △62,000 |
| その他 | 288 | 2,424 |
| 小計 | 236,502 | 223,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 33 |
| 利息の支払額 | △383 | △268 |
| 法人税等の支払額 | △79,016 | △85,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,135 | 137,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,264 | △65,074 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,208 | △2,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,754 | 1,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,719 | △66,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,360 | △84,360 |
| リース債務の返済による支出 | △594 | △2,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,954 | △87,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,462 | △16,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 305,272 | 345,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 345,735 | ※1 329,702 |
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