有価証券報告書-第65期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | 当事業年度 (自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 206,467 | 187,261 |
| 減価償却費 | 74,806 | 79,151 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,712 | △3,239 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 90 | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △511 |
| 支払利息 | 245 | 236 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 7,881 | 2,037 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6,072 | △16,514 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,656 | △20,402 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △58,000 | △112,000 |
| その他 | △560 | 837 |
| 小計 | 252,322 | 116,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 511 |
| 利息の支払額 | △246 | △234 |
| 法人税等の支払額 | △58,904 | △68,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,221 | 48,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,968 | △80,612 |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △5,016 | △1,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,635 | △82,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,360 | △24,360 |
| リース債務の返済による支出 | △5,291 | △5,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,651 | △29,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107,934 | △63,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329,702 | 437,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 437,637 | ※1 374,130 |
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