有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,241 | 1,747 |
| 減価償却費 | 11,509 | 12,110 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,150 | 1,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | △113 | △123 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 88 | △117 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △565 | 43 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 457 | △151 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29 | 56 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △819 | △953 |
| その他 | △1,343 | 3,201 |
| 小計 | 6,334 | 17,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 91 |
| 法人税等の支払額 | △315 | △394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,112 | 17,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △204 | △11,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △204 | △11,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,423 | △2,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,423 | △2,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,484 | 3,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,292 | 26,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,776 | ※1 29,890 |
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