有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,294 | 5,546 |
| 減価償却費 | 18,521 | 19,558 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,393 | 1,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △87 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △140 | 168 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △71 | △1,016 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 949 | △1,367 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △201 | △241 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,518 | △4,044 |
| 受取保険金 | △635 | - |
| 固定資産除却損 | - | 38 |
| その他 | △3,576 | 4,482 |
| 小計 | 22,978 | 24,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 57 |
| 保険金の受取額 | 635 | - |
| 法人税等の支払額 | △243 | △3,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,429 | 21,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,829 | △43,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,829 | △45,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △3,223 | △2,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,223 | △2,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,624 | △26,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,186 | 56,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 56,561 | ※1 29,679 |
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