有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,000 | 10,617 |
| 減価償却費 | 19,247 | 19,071 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 354 | 1,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △55 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △304 | △145 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △294 | 73 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,263 | △841 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 110 | 45 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,811 | 1,059 |
| その他 | 5,072 | △3,654 |
| 小計 | 38,224 | 28,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 55 |
| 法人税等の支払額 | △1,620 | △2,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,633 | 25,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | △5,500 | △6,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,735 | △5,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,235 | △11,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △2,926 | △2,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,926 | △2,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,471 | 11,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,679 | 43,151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 43,151 | ※1 54,281 |
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