有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
※注記 当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース債務額は、912千円であります。
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,310 | 5,069 |
| 減価償却費 | 19,100 | 21,208 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,057 | 276 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △131 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △263 | 452 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △227 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,196 | △1,230 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,552 | 208 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 113 | △131 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,095 | 3,344 |
| その他 | 4,497 | △5,967 |
| 小計 | 31,949 | 22,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 131 |
| 法人税等の支払額 | △4,907 | △5,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,063 | 17,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | △6,006 | △6,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,064 | △7,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,980 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,052 | △23,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △519 | △734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △519 | △734 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △507 | △6,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,509 | 60,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 60,002 | ※1 53,510 |
※注記 当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース債務額は、912千円であります。
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