有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,442 | 29,120 |
| 減価償却費 | 12,372 | 13,694 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,535 | 2,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | △80 | △99 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △88 | △79 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △359 | △1,633 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △240 | △813 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △118 | 495 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,669 | △7,746 |
| 受取保険金 | - | △57,846 |
| 災害損失 | - | 22,707 |
| その他 | 6,919 | △1,191 |
| 小計 | 38,051 | △1,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 70 |
| 保険金の受取額 | - | 57,846 |
| 災害損失の支払額 | - | △15,043 |
| 法人税等の支払額 | △1,413 | △832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,704 | 40,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,876 | △30,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,876 | △30,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △2,517 | △1,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,517 | △1,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,309 | 8,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,890 | 54,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 54,199 | ※1 63,186 |
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