有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,120 | 1,294 |
| 減価償却費 | 13,694 | 18,521 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,089 | 1,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △73 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △79 | △140 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,633 | △71 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △813 | 949 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 495 | △201 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,746 | 5,518 |
| 受取保険金 | △57,846 | △635 |
| 災害損失 | 22,707 | - |
| その他 | △1,191 | △3,576 |
| 小計 | △1,301 | 22,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 58 |
| 保険金の受取額 | 57,846 | 635 |
| 災害損失の支払額 | △15,043 | - |
| 法人税等の支払額 | △832 | △243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,740 | 23,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,224 | △26,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,224 | △26,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,528 | △3,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,528 | △3,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,986 | △6,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,199 | 63,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,186 | ※1 56,561 |
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