有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,747 | 7,442 |
| 減価償却費 | 12,110 | 12,372 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,783 | 5,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | △123 | △80 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △117 | △88 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 43 | △359 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △151 | △240 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56 | △118 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △953 | 6,669 |
| その他 | 3,201 | 6,919 |
| 小計 | 17,598 | 38,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 66 |
| 法人税等の支払額 | △394 | △1,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,294 | 36,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,702 | △9,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,702 | △9,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △2,478 | △2,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,478 | △2,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,113 | 24,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,776 | 29,890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,890 | ※1 54,199 |
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