有価証券報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当事業年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △12,310 | 5,186 |
| 減価償却費 | 22,136 | 19,765 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 453 | 2,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △531 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,231 | 247 |
| 有形固定資産除却損 | 273 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,403 | △1,640 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 38 | △394 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,089 | 6,254 |
| その他 | 18,969 | △7,264 |
| 小計 | 25,265 | 24,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 531 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △850 | 650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,448 | 25,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | △6,001 | △6,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,443 | △4,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,445 | △10,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △535 | △1,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △535 | △1,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,532 | 13,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,985 | 55,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 55,452 | ※1 69,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
