有価証券報告書-第61期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 5,069 | △2,305 |
| 減価償却費 | 21,208 | 19,681 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 276 | 5,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | △131 | △147 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 452 | 17 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △227 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,230 | △209 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 208 | 2,060 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △131 | △14 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,344 | △706 |
| その他 | △5,967 | △6,787 |
| 小計 | 22,870 | 17,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 147 |
| 法人税等の支払額 | △5,490 | △1,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,511 | 15,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | △6,001 | △6,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,495 | △13,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,269 | △9,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △734 | △664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △734 | △664 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,491 | 5,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,002 | 53,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 53,510 | ※1 58,985 |
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