訂正有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,617 | 12,014 |
| 減価償却費 | 19,071 | 19,066 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,830 | △576 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △32 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △145 | 10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 73 | △305 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △841 | 551 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 45 | △177 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,059 | △1,141 |
| その他 | △3,654 | △3,365 |
| 小計 | 28,002 | 26,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 32 |
| 法人税等の支払額 | △2,354 | △2,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,703 | 23,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | △6,023 | △5,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,781 | △7,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,805 | △15,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △2,768 | △1,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,768 | △1,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,130 | 6,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,151 | 54,281 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 54,281 | ※1 60,509 |
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