有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,014 | 13,310 |
| 減価償却費 | 19,066 | 19,100 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △576 | 1,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △22 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | △263 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △305 | △1,196 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 551 | △1,552 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △177 | 113 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,141 | △3,095 |
| その他 | △3,365 | 4,497 |
| 小計 | 26,044 | 31,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 22 |
| 法人税等の支払額 | △2,889 | △4,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,187 | 27,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | △5,508 | △6,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,905 | △16,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,437 | △4,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,851 | △27,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,108 | △519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,108 | △519 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,227 | △507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,281 | 60,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 60,509 | ※1 60,002 |
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