有価証券報告書-第62期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △2,305 | △12,310 |
| 減価償却費 | 19,681 | 22,136 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,590 | 453 |
| 受取利息及び受取配当金 | △147 | △33 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 1,231 |
| 有形固定資産除却損 | - | 273 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △209 | △2,403 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,060 | 38 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △706 | △3,089 |
| その他 | △6,787 | 18,969 |
| 小計 | 17,179 | 25,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 33 |
| 法人税等の支払額 | △1,599 | △850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,726 | 24,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | △6,002 | △6,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,585 | △21,443 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,587 | △27,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △664 | △535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △664 | △535 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,474 | △3,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,510 | 58,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 58,985 | ※1 55,452 |
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