有価証券報告書-第65期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,929 | 1,225 |
| 減価償却費 | 62,090 | 67,134 |
| 受取利息及び雑収入 | △58,840 | △1,842 |
| 支払利息及び雑支出 | 13,455 | 10,780 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △332 | 3,237 |
| 有形固定資産除却損 | 14,202 | 1 |
| その他の増減額(△は増加) | △28,932 | 31,286 |
| 小計 | 4,571 | 111,821 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 58,840 | 1,842 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | △13,455 | △10,780 |
| 法人税等の支払額 | △1,915 | △501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,041 | 102,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △494,200 | △22,208 |
| その他の支出 | △2,571 | △892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △496,771 | △23,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △19,230 |
| 株式の発行による収入 | 570,000 | - |
| 長期預り敷金等による収入 | 164,041 | 3,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 734,041 | △246,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 285,311 | △166,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 359,700 | 645,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 645,011 | 478,119 |
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