有価証券報告書-第72期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,794 | 14,247 |
| 減価償却費 | 87,428 | 90,559 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △196 | △239 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,701 | △3 |
| 支払利息 | 3,845 | 3,324 |
| 固定資産除却損 | 3,413 | 975 |
| 固定資産売却益 | - | △1,498 |
| 退会者入会金取崩益 | △13,987 | △15,854 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 778 | △547 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △479 | △2,354 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △18,905 | 23,123 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | △7,519 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 45,144 | 36,520 |
| その他の増減額 | △13,559 | △686 |
| 小計 | 94,576 | 140,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,701 | 3 |
| 利息の支払額 | △3,845 | △3,324 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △18,822 | △18,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,610 | 118,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,413 | △108,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,413 | △108,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,076 | △31,104 |
| 長期預り金の返還による支出 | △6,000 | △4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,076 | △35,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,121 | △24,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 417,807 | 426,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 426,928 | ※1 401,986 |
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