有価証券報告書-第66期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,225 | 1,743 |
| 減価償却費 | 67,134 | 69,687 |
| 受取利息及び雑収入 | △1,842 | △54 |
| 支払利息及び雑支出 | 10,780 | 7,842 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 3,237 | △7,144 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 26,804 |
| その他の増減額(△は増加) | 31,286 | △35,559 |
| 小計 | 111,821 | 63,319 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 1,842 | 54 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | △10,780 | △7,842 |
| 法人税等の支払額 | △501 | 924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,382 | 56,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,208 | △140,926 |
| その他の支出 | △892 | △24,297 |
| その他の収入 | - | 3,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,100 | △162,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △230,000 | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,230 | △23,076 |
| 長期預り敷金等による収入 | 3,055 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △246,175 | △123,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △166,892 | △228,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 645,011 | 478,119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 478,119 | 249,340 |
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