有価証券報告書-第62期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,771 | 2,047 |
| 減価償却費 | 29,602 | 26,919 |
| 受取利息及び雑収入 | △49 | △92 |
| 支払利息 | 7,012 | 7,409 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 317 | △28,634 |
| 有形固定資産除却損 | 2,402 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,771 | △6,898 |
| 小計 | 50,826 | 751 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 49 | 92 |
| 支払利息の支払額 | △7,012 | △7,409 |
| 法人税等の支払額 | △3,266 | △2,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,597 | △9,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,824 | △269,294 |
| その他の収入 | 1,500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,324 | △269,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | - |
| 預り預託保証金の受入による収入 | - | 400,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,000 | 400,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 115,273 | 121,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,598 | 137,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137,871 | 259,458 |
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