有価証券報告書-第71期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 54,407 | 8,794 |
| 減価償却費 | 85,807 | 87,428 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △927 | △196 |
| 退会者入会金取崩 | △40,340 | △13,987 |
| 受取利息及び雑収入 | △8,920 | △7,701 |
| 支払利息及び雑支出 | 3,880 | 3,845 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,574 | 778 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 14,095 | △18,905 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,796 | △479 |
| 有形固定資産除却損 | 75 | 3,413 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,686 | - |
| 前受収益の増減額(△は減少) | - | 45,144 |
| その他の増減額 | 14,276 | △13,559 |
| 小計 | 130,037 | 94,576 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 8,920 | 7,701 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | △3,880 | △3,845 |
| 法人税等の支払額 | △1,334 | △18,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,743 | 79,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,881 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,974 | △41,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,092 | △41,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,076 | △23,076 |
| 長期預り金の返還による支出 | △10,000 | △6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,076 | △29,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,575 | 9,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 330,232 | 417,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 417,807 | ※1 426,928 |
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