有価証券報告書-第70期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △8,468 | 54,407 |
| 減価償却費 | 84,877 | 85,807 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △443 | △927 |
| 退会者入会金取崩 | △38,770 | △40,340 |
| 受取利息及び雑収入 | △22,888 | △8,920 |
| 支払利息及び雑支出 | 4,853 | 3,880 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 76,388 | 7,574 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 11,590 | 14,095 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,739 | 5,796 |
| 有形固定資産除却損 | 545 | 75 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △5,686 |
| その他の増減額 | 1,999 | 14,276 |
| 小計 | 102,946 | 130,037 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 22,888 | 8,920 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | △4,853 | △3,880 |
| 法人税等の支払額 | △16,442 | △1,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,538 | 133,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,881 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,626 | △18,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,626 | △13,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,076 | △23,076 |
| 長期預り金の返還による支出 | △4,400 | △10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,476 | △33,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62,436 | 87,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267,796 | 330,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 330,232 | ※1 417,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
