有価証券報告書-第69期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 33,248 | △8,468 |
| 減価償却費 | 82,954 | 84,877 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,649 | △443 |
| 退会者入会金取崩 | △23,797 | △38,770 |
| 受取利息及び雑収入 | △982 | △22,888 |
| 支払利息及び雑支出 | 5,421 | 4,853 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60,233 | 76,388 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △70,508 | 11,590 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,114 | △6,739 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 17,645 | - |
| 有形固定資産除却損 | 663 | 545 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5 | - |
| その他の増減額 | 3,036 | 1,999 |
| 小計 | △6,022 | 102,946 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 982 | 22,888 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | △5,421 | △4,853 |
| 法人税等の支払額 | △611 | △16,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,072 | 104,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,348 | △14,626 |
| その他の収入 | 463 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,885 | △14,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,076 | △23,076 |
| 長期預り金の返還による支出 | △175,000 | △4,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △198,076 | △27,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △250,033 | 62,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 237,091 | 267,796 |
| 資産・負債の譲り受けによる現金及び現金同等物の増減額 | 280,738 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 267,796 | ※1 330,232 |
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