有価証券報告書-第74期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | 当事業年度 (自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △52,978 | △2,906 |
| 減価償却費 | 94,936 | 96,199 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △596 | 435 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △265 |
| 支払利息 | 3,040 | 1,367 |
| 固定資産除却損 | 2,274 | 944 |
| 退会者入会金取崩益 | △24,470 | △12,216 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 3,073 | △3,443 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △413 | 1,076 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 13,618 | 43,963 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △1,471 | 12,796 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 18,694 | 31,111 |
| その他の増減額 | △774 | 1,799 |
| 小計 | 54,908 | 170,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 265 |
| 利息の支払額 | △3,040 | △1,367 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △29,756 | 7,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,136 | 176,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,310 | △70,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,420 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,890 | △70,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △127,266 | △8,028 |
| 長期預り金の受入による収入 | - | 1,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | △3,000 | △2,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,357 | △2,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131,623 | △11,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △177,377 | 95,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 401,986 | 224,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 224,608 | ※1 319,915 |
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