有価証券報告書-第68期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,140 | 33,248 |
| 減価償却費 | 74,760 | 82,954 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 7,649 |
| 退会者入会金取崩 | - | △23,797 |
| 受取利息及び雑収入 | △3,562 | △982 |
| 支払利息及び雑支出 | 6,398 | 5,421 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,683 | △60,233 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 10,690 | △70,508 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | △1,114 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | - | 17,645 |
| 有形固定資産除却損 | 107,430 | 663 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △5 |
| その他の増減額 | 7,658 | 3,036 |
| 小計 | 213,196 | △6,022 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 3,562 | 982 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | △6,398 | △5,421 |
| 法人税等の支払額 | △11,189 | △611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,171 | △11,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △177,713 | △41,348 |
| その他の支出 | △13,194 | - |
| その他の収入 | 2,563 | 463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △188,344 | △40,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,076 | △23,076 |
| 長期預り金の返還による支出 | - | △175,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,076 | △198,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,249 | △250,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 249,340 | 237,091 |
| 資産・負債の譲り受けによる現金及び現金同等物の増減額 | - | 280,738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 237,091 | 267,796 |
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