有価証券報告書-第67期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,743 | 3,140 |
| 減価償却費 | 69,687 | 74,760 |
| 受取利息及び雑収入 | △54 | △3,562 |
| 支払利息及び雑支出 | 7,842 | 6,398 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △7,144 | 10,690 |
| 有形固定資産除却損 | 26,804 | 107,430 |
| その他の増減額(△は増加) | △35,559 | 14,340 |
| 小計 | 63,319 | 213,196 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 54 | 3,562 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | △7,842 | △6,398 |
| 法人税等の支払額 | 924 | △11,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,455 | 199,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,926 | △177,713 |
| その他の支出 | △24,297 | △13,194 |
| その他の収入 | 3,066 | 2,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △162,157 | △188,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,076 | △23,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123,076 | △23,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △228,779 | △12,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 478,119 | 249,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 249,340 | 237,091 |
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