有価証券報告書-第63期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,047 | 2,338 |
| 減価償却費 | 26,919 | 26,363 |
| 受取利息及び雑収入 | △92 | △121 |
| 支払利息及び雑支出 | 7,409 | 12,491 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △28,634 | 39,233 |
| 有形固定資産除却損 | - | 123,629 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,898 | △8,346 |
| その他 | - | 1,032 |
| 小計 | 751 | 196,618 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 92 | 121 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | △7,409 | △12,491 |
| 法人税等の支払額 | △2,553 | △1,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,119 | 182,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △269,294 | △360,399 |
| その他の支出 | - | △22,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △269,294 | △382,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 預り預託保証金の受入による収入 | 400,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400,000 | 300,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 121,587 | 100,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,871 | 259,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 259,458 | 359,700 |
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