有価証券報告書-第73期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | 当事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 14,247 | △52,978 |
| 減価償却費 | 90,559 | 94,936 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △239 | △596 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △23 |
| 支払利息 | 3,324 | 3,040 |
| 固定資産除却損 | 975 | 2,274 |
| 固定資産売却益 | △1,498 | - |
| 退会者入会金取崩益 | △15,854 | △24,470 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △547 | 3,073 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,354 | △413 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 23,123 | 13,618 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △7,519 | △1,471 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 36,520 | 18,694 |
| その他の増減額 | △686 | △774 |
| 小計 | 140,049 | 54,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 23 |
| 利息の支払額 | △3,324 | △3,040 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △18,502 | △29,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,226 | 22,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,568 | △70,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,695 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,200 | 2,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,063 | △67,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △31,104 | △127,266 |
| 長期預り金の返還による支出 | △4,000 | △3,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | △1,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,104 | △131,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,942 | △177,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 426,928 | 401,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 401,986 | ※1 224,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
