有価証券報告書-第62期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,328
預金 当座預金 普通預金 郵便貯金	35,397 398,216 1,386
小 計	435,001
合 計	438,329

②営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株) (株)ジェーシービー UFJニコス(株) ユーシーカード(株) その他	5,015 6,099 1,365 626 6,220
合 計	19,327

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	次期繰越高 (千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
18,963	324,261	323,897	19,327	94.36	21.55

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③貯蔵品

品 目	金額(千円)
食堂材料 肥料薬品 競技賞品 煙草類他	2,850 2,864 957 2,129
合 計	8,801

④買掛金

相手先	金額(千円)
丸山印刷(株) 上荘石油店 三浦商事(株) (株)住田商店 ゴルフ場用品(株) (有)うらい その他(注)	2,496 1,138 1,083 1,043 624 618 6,521
合 計	13,526

(注)少額な相手先多数により構成されているため、相手先の記載を省略しております。