有価証券報告書-第68期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,683
預金 当座預金 普通預金	45,743 443,780
小 計	489,524
合 計	492,207

②営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株) (株)ジェーシービー 三菱UFJニコス(株) ユーシーカード(株) その他	9,531 4,768 1,078 935 4,990
合 計	21,304

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
25,788	411,389	415,873	21,304	95.12	20.94

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③貯蔵品

品 目	金額(千円)
食堂材料 肥料薬品 競技賞品 煙草類他	3,232 1,851 921 3,005
合 計	9,010

④買掛金

相手先	金額(千円)
丸山印刷㈱ 上荘石油店 ㈱住田商店 ㈲うらい (農)みとろ生産組合 その他(注)	1,754 1,543 1,180 1,092 740 8,053
合 計	14,364

(注)少額な相手先多数により構成されているため、相手先の記載を省略しております。