有価証券報告書-第61期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,864
預金 当座預金 普通預金 郵便貯金	34,737 372,535 1,154
小 計	408,428
合 計	412,292

②営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株) (株)ジェーシービー UFJニコス(株) ユーシーカード(株) その他	5,267 6,364 1,809 341 5,181
合 計	18,963

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	次期繰越高 (千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
22,476	339,086	342,599	18,963	94.75	22.30

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③貯蔵品

品 目	金額(千円)
食堂材料 肥料薬品 競技賞品 煙草類他	2,823 2,809 1,539 2,322
合 計	9,495

④買掛金

相手先	金額(千円)
丸山印刷(株) (株)住田商店 上荘石油店 (有)うらい (株)ヨコオゴルフ 尾家産業(株) その他(注)	2,268 1,235 1,126 633 524 486 4,833
合 計	11,110

(注)少額な相手先多数により構成されているため、相手先の記載を省略しております。