有価証券報告書-第67期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,423
預金 当座預金 普通預金	20,760 414,061
小 計	434,822
合 計	437,059

②営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株) (株)ジェーシービー 三菱UFJニコス(株) ユーシーカード(株) その他	10,024 7,016 1,739 559 6,448
合 計	25,788

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
20,484	415,433	410,129	25,788	94.08	20.33

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③貯蔵品

品 目	金額(千円)
食堂材料 肥料薬品 競技賞品 煙草類他	3,779 1,553 1,016 2,249
合 計	8,599

④買掛金

相手先	金額(千円)
丸山印刷㈱ 上荘石油店 ㈱住田商店 ㈲うらい ㈲吉本建材 その他(注)	2,456 1,549 1,432 860 660 7,556
合 計	14,516

(注)少額な相手先多数により構成されているため、相手先の記載を省略しております。