有価証券報告書-第60期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,415
預金 当座預金 普通預金 郵便貯金	30,073 335,909 9,774
小 計	375,757
合 計	381,173

②営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株) (株)ジェーシービー UFJニコス(株) ユーシーカード(株) その他	6,859 8,242 1,762 629 4,983
合 計	22,476

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	次期繰越高 (千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
22,031	344,603	344,158	22,476	93.86	23.63

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③貯蔵品

品 目	金額(千円)
食堂材料 肥料薬品 競技賞品 煙草類他	2,815 2,083 1,020 1,646
合 計	7,566

④買掛金

相手先	金額(千円)
丸山印刷(株) (株)住田商店 上荘石油店 (有)うらい 東播電工 加古川水産(株) その他(注)	2,106 1,069 1,049 1,025 588 415 4,499
合 計	10,755

(注)少額な相手先多数により構成されているため、相手先の記載を省略しております。