有価証券報告書-第69期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,045
預金 当座預金 普通預金	39,503 418,319
小 計	457,823
合 計	459,869

②営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株) (株)ジェーシービー ユーシーカード(株) その他	9,666 6,349 945 4,666
合 計	21,628

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
21,304	404,844	404,520	21,628	94.92	19.35

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③貯蔵品

品 目	金額(千円)
食堂材料 肥料薬品 競技賞品 販促品煙草類他	3,331 1,420 773 4,091
合 計	9,617

④買掛金

相手先	金額(千円)
宝商㈱ 上荘石油店 丸山印刷㈱ ㈱住田商店東店 ㈲うらい その他(注)	7,700 1,538 1,536 1,046 914 6,281
合 計	19,017

(注)少額な相手先多数により構成されているため、相手先の記載を省略しております。