有価証券報告書-第59期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,661
預金 当座預金 普通預金 郵便貯金	37,981 305,291 11,007
小 計	354,280
合 計	358,941

②営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株) (株)ジェーシービー UFJニコス(株) ユーシーカード(株) その他	7,774 6,926 1,580 458 5,292
合 計	22,031

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	次期繰越高 (千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
18,179	374,832	370,979	22,031	94.39	19.57

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③貯蔵品

品 目	金額(千円)
食堂材料 肥料薬品 競技賞品 煙草類他	2,414 2,772 1,609 1,897
合 計	8,693

④買掛金

相手先	金額(千円)
丸山印刷(株) (株)住田商店 上荘石油店 (株)ワークステーション (有)うらい (株)ゴルフ場用品 その他(注)	2,204 1,167 1,097 930 568 533 4,567
合 計	11,070

(注)少額な相手先多数により構成されているため、相手先の記載を省略しております。