有価証券報告書-第58期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,784
預金 当座預金 普通預金 郵便貯金	35,418 265,527 12,012
小 計	312,958
合 計	317,743

②営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株) (株)ジェーシービー UFJニコス(株) ユーシーカード(株) その他	5,379 5,302 1,533 665 5,298
合 計	18,179

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	次期繰越高 (千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
19,454	346,541	347,815	18,179	95.03	19.81

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③貯蔵品

品 目	金額(千円)
食堂材料 肥料薬品 競技賞品 煙草類他	2,566 2,329 83 1,630
合 計	6,609

④買掛金

相手先	金額(千円)
上荘石油店 (株)住田商店 (有)大西工務店 (有)うらい キャスコ(株) (株)プロネクサス その他(注)	1,467 1,248 969 778 655 561 5,509
合 計	11,660

(注)少額な相手先多数により構成されているため、相手先の記載を省略しております。